Koppeling Snelstart

Hoe stel je de koppeling met het SnelStart boekhoudpakket in?

• Instellingen m.b.t. doorboeken dagboeken
• Automatisch afletteren
  • Hoe het werkt
  • Wat je instelt
  • Let op
• Facturen doorboeken
• Hulp nodig?

Instellingen m.b.t. doorboeken dagboeken

• Bij instellingen boekhoudpakket in het tabblad Financieel zijn extra instellingen mogelijk voor de dagboeken kas, pin en creditcard en de bijbehorende tussenrekeningen.
• Bij het verwerken van de factuur voor de klant kan je de betaalwijze en de conditie instellen voordat de factuur voor de klant wordt afgedrukt.

Instellingen

Automatisch afletteren

Betaalt je klant meteen af — contant, met pin of met creditcard — dan wil je die factuur niet ook nog eens met de hand afboeken in SnelStart. Autoflex stuurt de betaling mee bij het doorboeken en koppelt hem aan de factuur. De post staat daarna als betaald in je administratie.

Hoe het werkt

1. Autoflex boekt de factuur door naar SnelStart als verkoopboeking. Daar staat hij als openstaande post op de debiteur.
2. Autoflex boekt de betaling apart door: contant als kasboeking in je kasdagboek, pin en creditcard als memoriaalboeking via de tussenrekening.
3. In die betaalboeking staat een verwijzing naar de verkoopboeking van de factuur. Daardoor koppelt SnelStart de betaling meteen aan de juiste post — dat is het afletteren.

Wat je instelt

De dagboeken en tussenrekeningen vul je in bij Instellingen → Financieel. De velden staan stuk voor stuk beschreven op Snelstart instellingen.

De dagboekcode die je invult moet bestaan in SnelStart; Autoflex zoekt het dagboek op die code op. De tussenrekening is nodig omdat het geld even onderweg is: van de pin-transactie naar je bankrekening.

Let op

• Vul je een dagboek niet in, dan gaat de betaling niet mee. Je krijgt daar geen melding van: de factuur komt wel in SnelStart, maar blijft openstaan.
• Vul je bij pin of creditcard wél een dagboek in maar géén tussenrekening, dan meldt Autoflex dat in het log van de synchronisatie en gaat de betaling niet mee.
• Betaalwijze Bank (overboeking) gaat niet mee, en dat hoort ook zo. Een bankbetaling verwerk je in SnelStart via je bankafschrift — automatisch inlezen of met de hand invoeren. Daarmee sluit de openstaande post.
• Werk je met CCV en is de pin- of creditcardbetaling niet geslaagd, dan gaat die betaling niet mee. Je ziet dat terug in het log.

Facturen doorboeken

• Het doorboeken van facturen doe je via menu Facturen > Boekhouding.
• Als je voor de optie Boekhouding kiest wordt het scherm getoond met de door te boeken facturen.
• Hier wordt in verschillende koppen getoond wat er door geboekt gaat worden. Er staat tussen haakjes hoeveel facturen van de verschillende facturen er door geboekt worden.
• Door op de kop te klikken wordt er in detail getoond welke facturen er door geboekt worden.
• In deze weergave kan er ook gekozen worden om een aantal facturen niet door te boeken door de selectie vinkjes uit te vinken.
• Door op de knop "synchroniseren" te klikken worden de facturen en de debiteuren en crediteuren die gebruikt zijn bij de facturen, door geboekt naar SnelStart.
• Als het synchroniseren is afgerond, wordt het resultaat van de synchronisatie getoond. Mochten er fouten zijn ontstaan tijdens de synchronisatie wordt dit in een log weergegeven.
• Deze problemen zullen dan eerst moeten worden opgelost voordat de factuur zal worden geaccepteerd door SnelStart.
• Als de factuur is geaccepteerd door SnelStart, zal deze niet nogmaals worden aangeboden bij een volgende synchronisatie.
• Als er voor gekozen is om openstaande posten terug te lezen, worden de openstaande posten van facturen terug gelezen.

Facturen > Boekhouding

Hulp nodig?

Kom je er niet uit, of wil je er meer uit halen? Neem contact op met de servicedesk — het snelst via de feedbackknop rechtsboven in Autoflex (die stuurt je scherm en technische info mee) of via de chat. Of vraag een Autoflex Optimaal-sessie aan.